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(3)、负责登记(ji)现金、银行存(cun)款日记帐,并作到日(ri)清(qing)日结; (4)、每(mei)日(ri)核对(dui)库存现金(jin)首邑上城(cheng),定期核对银行存款帐项,保证货币(bi)资金(jin) 的(de)安全与(yu)完(wan)整; (5)、定期编制(zhi)出纳报(bao)告(gao)单,反